陕西黑猫2018年第一季度报告

公司加密:601015 公司简化:陕西黑猫

一、 要紧线索 …………..3

二、 公司根本影响 …………..3

三、 要紧事项 …………..7

四、 间接反驳 …………..7

一、 要紧线索

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的支撑层保障一刻钟告发的可靠性、正确、充分地,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性提及或成年的未,承当个人和协同法度归咎于。。

本公司尽量的董事均列席董事会的一刻钟告发。。

公司掌管人李宝平、掌管会计师工作的掌管人刘芬燕及会计师机构掌管人(会计师掌管管理人员)吕燕保障一刻钟告发中决算表的真实、正确、充分地。

本公司候选人提拔会一刻钟告发未必审计。

二、 公司根本影响

次要财务数据

单位:元 市价:人民币

告发完毕 去岁岁暮年终 告发完毕

比去岁岁暮年终

增减(%)

装饰后 装饰前
总资产 14,562,154,627.47 14,021,769,567.34 14,021,769,567.34 3.85
认为某事属于某人上市

公司使合作

净资产

5,471,250,078 5,394,438,895.54 5,394,438,895.54 2
年终至告发期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的告发期 与去岁同期性比拟

增减(%)

装饰后 装饰前
连队夸张的举动或形象使忧虑

先生钱币流量

量净数

8,681,043.58 184,449,512.51 184,487,978.80 -95.29
花费使忧虑夸张的举动或形象

先生钱币流量

量净数

-1,147,714,976 -21,341,760.58 -19,064,252.81 -5,277.79
筹资使忧虑产

先生钱币流量

量净数

28,563,640.17 -135,358,252.50 -138,586,682.50 120
年终至告发期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的告发期 与去岁同期性比拟

增减(%)

装饰后 装饰前
营业归还 2,209,621,578.18 2,168,150,321.69 2,168,150,321.69 1.91
认为某事属于某人上市

公司使合作

净赚

76,206,137.68 29,753,729.14 29,810,358.72 156.12
认为某事属于某人上市

公司使合作

不常常扣除的量

净盈亏账目

69,216,622.69 26,902,234.81 26,958,864.39 157.29
到达
额定的平均数的网

资产给报酬率

(%)

0 1.08 1.08 提高某人的地位

个百分点

根本每股收

效益(元/股)

0.06 0.03 0.03

非常常举行控告和要点

√运用 □不运用

单位:元 市价:人民币

举行控告 现期要点 阐明
非淹没资产的盈亏账目对待 1,868,
越权审批,或许不注意正式的约束力证件。,或

插入语付税申报表、减免

包孕继后盈亏账目在内的内阁补助,但与大众

司正昌的经商相干亲密。,适合政府

在家管保单资格、依照必然的规范定额或

除享用延续定量享用的内阁补助外

800, 2017项经济工作犯罪连队经济发展

犯罪奖30万元。;资源警惕与应用

基金50万元。。

从继后盈亏账目中搜集非营利有组织的

资产占使付出努力

连队收买分店、合资与合资

连队的花费本钱在表面之下诡计花费的本钱。

享用被花费单位的公允净可显示出特性资产。

重视产生的进项

非钱币性资产的盈亏账目使更叠产生
付托倚靠的花费或支撑资产盈亏账目
不可抗力要素,以防遭遇顺理成章地灾害

上述的资产减值预备

债务影响重组盈亏账目
重组费,如安设管理人员的归还、

依照本钱等。

特价是不正当的。

公允重视的盈亏账目

合产生的分店在同一事物把持下

从候选人提拔会次到合日的继后净盈亏账目

与公司的合格的事情关系到。

举行控告盈亏账目

无效相配公司合格的事情运作

境外对冲事情,迷住论述性财源

资产、论述性财源债务产生的商品交易会归咎于

重视转变盈亏账目,论述黄金的对待。

融资产、论述性财源债务与愿望

财源资产在市场上欺骗某物花费进项
未婚男子减值化验应收票据信任减值

预备掉头

外部付托信任的利润与花钱的东西
采取公允重视从前的举行后续计量

花费性物业不动产公允重视的变化

盈亏账目

主要成分赋税收入、会计师及倚靠法度、法度法规的资格

朕可能性对继后盈亏账目举行一次性的装饰。

盈亏账目期的冲撞

托管下诡计的栈租归还
除上述的事项外的倚靠营业归还

归还

25,
适合非常常性盈亏账目明确的倚靠盈亏账目

举行控告

5,779,
小半使合作权利(纳税后)的冲撞 -212,
所得税冲撞 -1,270,
折合 6,989,514.99

2.2 告发终点站使合作总金额、流行音乐十大畅销唱片使合作、发行量流行音乐十大畅销唱片使合作(或使合作无数的欺骗)

单位:股

使合作总金额(户) 52,436
十大使合作持股
使合作姓名(全名) 终极股权

编号

使均衡

(%)

限定在市场上欺骗某物

条款企图纸张数

质押或上冻 使合作顺理成章地
库存保持健康 编号
陕西河矿业(大批)

有限归咎于公司

545,578,947 43.52 131,578,947 质押 514,000,000 国际非国有

公司

陕西物质属性大批

公司

192,000,000 15.31 0 0 国有公司
万里长城(天津)股权花费

基金支撑有限归咎于公司

65,789,473 5.25 65,789,473 0 倚靠
汇安基金支撑有限归咎于公司

公司

36,184,209 2.89 36,184,209 0 倚靠
李宝平 28,000,000 2.23 18,000,000 质押 18,000,000 奇纳河顺理成章地人
全国性精英人寿金分派物有限公司

公司

26,315,788 0 26,315,788 0 倚靠
万家基金支撑分派物有限公司 23,894,736 1.91 23,894,736 0 海内顺理成章地人
浙江广捷花费支撑分派物有限公司

公司

23,684,210 1.89 23,684,210 0 倚靠
李博 18,000,000 4 18,000,000 质押 18,000,000 奇纳河顺理成章地人
脂类 18,000,000 4 18,000,000 质押 18,000,000 奇纳河顺理成章地人
无数的在市场上欺骗某物条款前十大使合作
使合作姓名 无数的在市场上欺骗某物条款

分派物编号

分派物的生和编号
编号
陕西河矿业(大批)有限归咎于公司 414,000,000 人民币权利股 414,000,000
陕西物质属性大批公司 192,000,000 人民币权利股 192,000,000
李宝平 28,000,000 人民币权利股 28,000,000
李博 18,000,000 人民币权利股 18,000,000
李光平 18,000,000 人民币权利股 18,000,000
脂类 18,000,000 人民币权利股 18,000,000
张林星 15,000,000 人民币权利股 15,000,000
吉红丽 15,000,000 人民币权利股 15,000,000
奇纳河井的人寿金分派物分派物有限公司-甜瓜

风险报答

2,000,000 人民币权利股 2,000,000
大韩民国百里挑一白银改造 1,550,850 人民币权利股 1,550,850
使合作相干的描写或整合举动 公司实践把持人、顺理成章地人使合作李宝平与顺理成章地人使合作李博、脂类

爷儿俩相干,与顺理成章地使合作李光平的相干。公司公司股

东李宝平、李光平、李博、吉红丽、张林星同时系公司刑柱股

东河矿业使合作,内幕的李宝平、李光平、李博、吉红丽、张

林星还担负董事或资深的支撑管理人员在Yelo的职责。。

优先企图纸张使合作和回复分派物迷住的分派物数

不运用

亲密的告发终点站的优先企图纸张使合作总金额、优先企图纸张流行音乐十大畅销唱片使合作、流行音乐十大畅销唱片优先企图纸张无数的持股表

□运用 √不运用

三、 要紧事项

次要会计师报表举行控告、财务指标成年的变化的影响及解释

√运用 □不运用

(1)现期连队夸张的举动或形象使忧虑先生钱币流量量净数较头年同期性增加,次要解释是:商品贿赂、工役制附加惩罚。

(2)现期花费使忧虑夸张的举动或形象先生钱币流量量净数较头年同期性增加,次要解释是:库存金融商品贿赂提高某人的地位。

(3)现期筹资使忧虑产先生钱币流量量净数较头年同期性提高某人的地位120%,次要解释是:在C某一时代的收到与筹资使忧虑相干的额定现钞。。

(4)现期认为某事属于某人上市公司使合作净赚较头年同期性提高某人的地位,次要解释是:本公司冶金学焦、次要化学工业产品价格同比下跌。。

(5)现期认为某事属于某人上市公司使合作不常常扣除的量净盈亏账目到达较头年同期性提高某人的地位,次要解释是:本公司冶金学焦、次要化学工业产品价格同比下跌。。

成年的事项的发展、冲撞及反措施辨析

□运用 √不运用

告发期内未实行的无怨接纳

□运用 √不运用

预测年终至下一告发期终点站的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年同期性比拟产生成年的变化的警示及解释阐明

□运用 √不运用

公司名称 陕西黑猫炼焦分派物分派物有限公司
法定代劳人 李宝平
日期 2018年4月25日

四、 间接反驳

决算表

合资产债务表

2018年3月31日

发觉:陕西黑猫炼焦分派物分派物有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

举行控告 终点站剩余的 年终剩余的
淹没资产:
钱币资产 1,667,812,077.13 2,921,282,365.54
结算超额保留
拆出资产
用公允重视计量,并将其转变思索在内。

盈亏账目财务资产

衍生财源资产
应收票据票据 462,767,164 372,696,071.62
应收票据信任 333,433,586 424,394,253
预惩罚项 1,238,519,023.76 1,117,643,094.62
应收票据管保费
应收票据再管保金额信任
应收票据再管保金额预备金资格
应收票据利钱 982,291.68 852,367.35
应收票据利息
倚靠应收票据款 64,707.35 936,741
补进返售财源资产
存货 1,207,543,534.99 596,170,335.18
迷住待售资产
一年内到时的非淹没资产 21,000, 21,000,
倚靠淹没资产 2,048,351,172.70 1,092,418,817.11
淹没资产折合 6,980,473,551.91 6,547,394,046.16
非淹没资产:
发给信任和垫款
可供欺骗财源资产 1,000, 1,000,
迷住至到时花费
年深月久应收票据款 61,270, 36,270,
年深月久股权花费 74,668,602.52 70,051,083.56
花费性物业不动产
固定资产 3,687,993,724.05 3,700,351,926.81
在建工程 2,719,850,006.55 2,618,303,922.07
工程物质 22,086,445.48 55,263,609.85
固定资产清算
夸张的举动或形象性生物质产
油气资产
无形资产 606,699,118.11 624,800,475.68
形成归还
信誉 1,744,566.20 1,744,566.20
年深月久待摊费
递延所得税资产 40,764,640.26 40,764,640.26
倚靠非淹没资产 365,603,979 325,825,296.75
非淹没资产折合 7,581,681,075.56 7,474,375,528
资产一共 14,562,154,627.47 14,021,769,567.34
淹没债务:
短期专款 1,293,000, 1,293,000,
向中央库存专款
存款和库存同性存款
拆入资产
用公允重视计量,并将其转变思索在内。

盈亏账目财务债务

衍生财源债务
周旋票据 2,517,100, 2,595,500,
周旋信任 1,043,282,107.35 991,673,781.09
预收钿 288,802,644.94 257,150,166.22
分支回购财源资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋产前阵痛薪酬 75,892,800.39 65,922,476
应交征收费 25,979,927.51 19,888,538.73
周旋利钱 1,951,484.54 3,211,090.98
周旋利息
倚靠应惩罚 41,073,360.02 30,826,126
周旋再管保金额信任
管保契约预备金
代劳论述企图纸张款
代劳寄销品销售额企图纸张款
迷住在市场上欺骗某物债务
一年内到时的非淹没债务 1,154,205,036.75 1,028,764,746.06
倚靠淹没债务
淹没债务折合 6,441,287,361.50 6,285,936,918.60
非淹没债务:
年深月久专款 105,000, 105,000,
周旋纽带
内幕的:优先企图纸张
期资本证券
年深月久应惩罚 752,112,339.90 473,164,433.64
产前阵痛年深月久工钱
专项应惩罚
估计债务
递延进项 6,500, 7,000,
递延所得税债务
倚靠非淹没债务
非淹没债务折合 863,612,339.90 585,164,433.64
债务折合 7,304,899,700 6,871,101,352.24
尽量的者权利
股票 1,253,684,21 1,253,684,21
倚靠权利器
内幕的:优先企图纸张
期资本证券
资产公积 2,892,345,064.40 2,892,345,064.40
减:库存股
倚靠总体担保的进项
专项存储 6,654,085.95 6,049,044.99
盈余公积 140,000,101 140,000,101
普通风险预备
未分派到达 1,178,566,612.42 1,102,360,474.74
归属于总公司尽量的者的总尽量的权 5,471,250,078 5,394,438,895.54
小半使合作权利 1,786,004,851.89 1,756,229,319.56
尽量的者权利折合 7,257,254,926.07 7,150,668,215.10
债务总金额与尽量的者权利 14,562,154,627.47 14,021,769,567.34

法定代劳人:李宝平 掌管会计师工作的掌管人:刘芬燕 会计师机构掌管人:吕燕

总公司资产债务表

2018年3月31日

发觉:陕西黑猫炼焦分派物分派物有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

举行控告 终点站剩余的 年终剩余的
淹没资产:
钱币资产 854,180,974.70 910,716,238.24
用公允重视计量,并将其转变思索在内。期损

好感财源资产

衍生财源资产
应收票据票据 138,472,036 16,960,
应收票据信任 408,743,239.49 74,557,425
预惩罚项 160,881,712 41,990,457.89
应收票据利钱
应收票据利息
倚靠应收票据款 352,829,594.94 603,919,636.98
存货 211,537,828.21 134,976,557.65
迷住待售资产
一年内到时的非淹没资产
倚靠淹没资产 4,137,
淹没资产折合 2,126,645,384.02 1,787,257,836.39
非淹没资产:
可供欺骗财源资产 1,000, 1,000,
迷住至到时花费
年深月久应收票据款
年深月久股权花费 5,432,082,560.35 5,427,465,049
花费性物业不动产
固定资产 272,460,592 278,710,483
在建工程 626,414.80 626,414.80
工程物质 326,358 326,708
固定资产清算
夸张的举动或形象性生物质产
油气资产
无形资产 45,478,988.66 45,749,696.93
形成归还
信誉
年深月久待摊费
递延所得税资产 315,987.20 315,987.20
倚靠非淹没资产 10,125,941.68 10,125,941.68
非淹没资产折合 5,762,416,839.29 5,764,320,268.51
资产一共 7,889,062,221 7,551,578,104.90
淹没债务:
短期专款 700,500, 700,500,
用公允重视计量,并将其转变思索在内。期损

好感财源债务

衍生财源债务
周旋票据 1,337,100, 1,330,000,
周旋信任 77,192,639 30,970,815.13
预收钿 259,561,965.60 32,684,034.02
周旋产前阵痛薪酬 26,520,966.46 20,588,818.34
应交征收费 20,941,876.52 16,864,127.40
周旋利钱 1,259,
周旋利息
倚靠应惩罚 97,667,790.85 100,526,737.65
迷住在市场上欺骗某物债务
一年内到时的非淹没债务 100,000, 100,000,
倚靠淹没债务
淹没债务折合 2,619,485,230.62 2,333,394,138.98
非淹没债务:
年深月久专款
周旋纽带
内幕的:优先企图纸张
期资本证券
年深月久应惩罚
产前阵痛年深月久工钱
专项应惩罚
估计债务
递延进项
递延所得税债务
倚靠非淹没债务
非淹没债务折合
债务折合 2,619,485,230.62 2,333,394,138.98
尽量的者权利:
股票 1,253,684,21 1,253,684,21
倚靠权利器
内幕的:优先企图纸张
期资本证券
资产公积 2,676,871,104.34 2,676,871,104.34
减:库存股
倚靠总体担保的进项
专项存储 495,
盈余公积 140,000,101 140,000,101
未分派到达 1,198,526,059.96 1,147,628,550.17
尽量的者权利折合 5,269,576,992.69 5,218,183,965.92
债务总金额与尽量的者权利 7,889,062,221 7,551,578,104.90

法定代劳人:李宝平 掌管会计师工作的掌管人:刘芬燕 会计师机构掌管人:吕燕

合到达表

2018 1—进军

编制单位:陕西黑猫炼焦分派物分派物有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

举行控告 现期要点 前期要点
一、营业总归还 2,209,621,578.18 2,168,150,321.69
内幕的:营业归还 2,209,621,578.18 2,168,150,321.69
利钱归还
已赚管保费
经纪业及佣钱归还
二、营业总本钱 2,105,328,575.90 2,131,603,490.61
内幕的:营业本钱 1,921,697,772.96 1,993,906,861.78
利钱归还
佣钱和佣钱费
退保金
弥补费净数
管保契约净预备金的撤回
保单甜瓜归还
再管保金额险费
赋税收入和附加税 7,844,117.91 3,757,398.94
在市场上欺骗某物费 105,170,251.67 82,883,256.85
支撑费 21,324,091.00 18,813,450.91
财务费 49,674,446 32,242,523
资产减值花钱的东西 -382,
加:公允重视变化归还(全身虚弱)-不。

列)

花费归还(全身虚弱)列在-号中 5,779, 2,897,287
内幕的:合资连队和合资连队的花费

4,617,518.96 2,897,287
资产对待归还(全身虚弱)列在-号中 1,868,
外汇进项(全身虚弱)列在-号中
倚靠进项 800,
三、营业到达(全身虚弱)列在-号中 112,740,348.31 39,444,115
加:营业外归还 25, 541,471.77
减:营业外归还 40,
四、毛到达(全身虚弱总金额列在-号中) 112,765,848.31 39,945,381.02
减:所得征收费 7,051,838.11 2,974,636.28
五、净赚(净全身虚弱)列在-号中 105,714,010.20 36,970,744.74
(1)按支撑延续性花色品种
1。净赚由延续经纪(净全身虚弱)与-号结合。

列)

105,714,010.20 36,970,744.74
2。净赚(净全身虚弱)与-数。

列)

(二)尽量的权花色品种
1。小半使合作盈亏账目 29,507,872.52 7,217,015.60
2.归属于总公司使合作净赚 76,206,137.68 29,753,729.14
六、倚靠总体担保的所得纳税后净数
应归属于P公司尽量的者的倚靠总体担保的进项的净进项

(1)继后不克不及再花色品种为盈亏账目的倚靠类别。

进项

1。重行附加加重值于进项规划的净赚或净资产。

夸张的举动或形象转变

在2下。权利法,花费单位不克不及重行花色品种。

均摊倚靠总体担保的盈亏账目

(二)倚靠总体担保的进项将重行花色品种为到达和到达。

1。权利法在花费后将重行花色品种。

进均摊倚靠总体担保的盈亏账目

2.可供欺骗财源资产公允重视转变盈亏账目
三。迷住到时花费,重行花色品种为可供欺骗

融资盈亏账目

4。钱币流量量套期保值盈亏账目的无效比例
5。外汇决算表替换
6。倚靠
归属于小半使合作的倚靠总体担保的所得纳税后净数
七、总体担保的归还总金额 105,714,010.20 36,970,744.74
归属于总公司尽量的者的总体担保的归还总金额 76,206,137.68 29,753,729.14
归属于小半使合作的总体担保的归还总金额 29,507,872.52 7,217,015.60
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.06 0.03
(二)每股摊薄进项(元/股)

同一事物时间连队合的同一事物把持,合前的合方净赚为:元,合营每边达到预期的目的的净赚为: 元。

法定代劳人:李宝平 掌管会计师工作的掌管人:刘芬燕 会计师机构掌管人:吕燕

总公司到达表

2018 1—进军

编制单位:陕西黑猫炼焦分派物分派物有限公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

举行控告 现期要点 前期要点
一、营业归还 489,032,717 413,122,495.52
减:营业本钱 395,565,091.97 354,974,308.32
赋税收入和附加税 1,405,282 1,481,910.12
在市场上欺骗某物费 28,432,842 19,717,391.61
支撑费 5,248,037.72 5,923,737.71
财务费 5,375,132.20 -3,067,604.41
资产减值花钱的东西
加:公允重视变化归还(全身虚弱)-不。

列)

花费归还(全身虚弱)列在-号中 4,617,518.96 2,897,287
内幕的:合资连队和合资连队的花费

4,617,518.96 2,897,287
资产对待归还(全身虚弱)列在-号中
倚靠进项 300,
二、营业到达(全身虚弱)列在-号中 57,923,847.90 36,990,035.34
加:营业外归还 25, 452,300.03
减:营业外归还 40,
三、毛到达(全身虚弱总金额列在-号中) 57,949,347.90 37,402,130.37
减:所得征收费 7,051,838.11 4,206,417.46
四、净赚(净全身虚弱)列在-号中 50,897,509.79 33,195,712.91
(1)延续经纪净赚(净全身虚弱)

填写清单

50,897,509.79 33,195,712.91
(二)经纪管保装置(净全身虚弱)净赚与-

填写清单

五、倚靠总体担保的所得纳税后净数
(1)继后不克不及再花色品种为盈亏账目的倚靠类别。收

1。重行附加加重值于进项规划的净赚或净资产。产

的变化

在2下。权利法,花费单位不克不及重行花色品种。损

倚靠感兴趣的事总体担保的感兴趣的事分享

(二)倚靠总体担保的进项将重行花色品种为到达和到达。益
1。权利法在花费后将重行花色品种。进

均摊倚靠总体担保的盈亏账目

2.可供欺骗财源资产公允重视转变盈亏账目
三。迷住到时花费,重行花色品种为可供欺骗融

资产盈亏账目

4。钱币流量量套期保值盈亏账目的无效比例
5。外汇决算表替换
6。倚靠
六、总体担保的归还总金额 50,897,509.79 33,195,712.91
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人:李宝平 掌管会计师工作的掌管人:刘芬燕 会计师机构掌管人:吕燕

合钱币流量量表

2018 1—进军

编制单位:陕西黑猫炼焦分派物分派物有限公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

举行控告 现期要点 前期要点
一、连队夸张的举动或形象使忧虑先生钱币流量量:
在市场上欺骗某物商品、企图工役制收到的现钞 1,928,853,346.96 1,564,082,857.16
客户存款和库存同性存款净增额
央行信任净提高某人的地位额
净资产向倚靠财源机构提高某人的地位
原管保契约管保费收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和花费基金净增
对待用公允重视计量,并将其转变思索在内。

盈亏账目财务资产净提高某人的地位额

衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞
净资产净提高某人的地位
连队购回资产净增额
收到的征收费交还
已收到与事情使忧虑关系到的倚靠现钞。 283,081,840.18 165,240,827.43
经纪使忧虑钱币流量入 2,211,935,187.14 1,729,323,684.59
贿赂商品、工役制给报酬现钞 1,851,201,193.67 1,092,945,621.71
客户信任和垫款净增额
央行净提高某人的地位和库存同性随时可收回的贷款
原管保契约有利的现钞有利
有利利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞有利管保单甜瓜
有利给建造者和服务员的现钞。 81,643,332.65 94,880,664.44
有利的各项征收费 17,985,038.28 49,993,540.11
有利与事情使忧虑关系到的倚靠现钞 252,424,578.96 307,054,345.82
经纪使忧虑钱币流量出小计 2,203,254,143.56 1,544,874,172.08
连队夸张的举动或形象使忧虑先生钱币流量量净数 8,681,043.58 184,449,512.51
二、花费使忧虑夸张的举动或形象先生钱币流量量:
花费回收现钞
花费进项现钞 2,060,273.97
对待固定资产、无形资产及倚靠年深月久资产

夸张的举动或形象回收现净金

分店及倚靠事情单位的对待

净金

已收到与花费使忧虑关系到的倚靠现钞。 200,668, 1,731,978.76
花费使忧虑钱币流量入 202,728,273.97 1,731,978.76
固定资产紧握与建立、无形资产及倚靠年深月久资产

夸张的举动或形象现钞

18,288,860.07 14,823,750.97
花费有利现钞
质押信任净增额
分店及倚靠事情单位有利的现钞

净金

有利与花费使忧虑关系到的倚靠现钞 1,332,154,386.06 8,249,988.37
花费使忧虑钱币流量量 1,350,443,246.13 23,073,739.34
花费使忧虑夸张的举动或形象先生钱币流量量净数 -1,147,714,976 -21,341,760.58
三、筹资使忧虑产先生钱币流量量:
花费收到的现钞
内幕的:分店接纳小半使合作的花费。

现钞

诡计专款收到的现钞 285,000, 302,060,
从纽带发行的现钞
倚靠与筹资使忧虑关系到的现钞 200,159,887 7,356,587
融资使忧虑钱币流量入 485,159,887 309,416,587
归还债务影响有利的现钞 320,781,955.83 340,601,066.70
分派利息、到达或利钱有利现钞 27,242,848.55 31,498,288.36
内幕的:分店有利给小半使合作的股息、

到达

有利与筹资使忧虑关系到的倚靠现钞 108,571,437.62 72,675,480.91
筹资使忧虑钱币流量量 456,596,242.00 444,774,835.97
筹资使忧虑产先生钱币流量量净数 28,563,640.17 -135,358,252.50
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲撞
五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 -1,110,470,288.41 27,749,499.43
加:年终的现钞和现钞等价物 1,315,782,364.55 79,729,468.56
六、终点站现钞和现钞等价物剩余的 205,312,076.14 107,478,967.99

法定代劳人:李宝平 掌管会计师工作的掌管人:刘芬燕 会计师机构掌管人:吕燕

总公司钱币流量量表

2018 1—进军

编制单位:陕西黑猫炼焦分派物分派物有限公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

举行控告 现期要点 前期要点
一、连队夸张的举动或形象使忧虑先生钱币流量量:
在市场上欺骗某物商品、企图工役制收到的现钞 375,020,047.07 607,284,466.89
收到的征收费交还
已收到与事情使忧虑关系到的倚靠现钞。 685,176,748.60 208,195,941.59
经纪使忧虑钱币流量入 1,060,196,795.67 815,480,408.48
贿赂商品、工役制给报酬现钞 507,926,662 315,272,987.94
有利给建造者和服务员的现钞。 21,066,148.12 27,406,686.22
有利的各项征收费 14,529,428 42,710,054.33
有利与事情使忧虑关系到的倚靠现钞 515,038,218.90 429,091,941.79
经纪使忧虑钱币流量出小计 1,058,560,454.62 814,481,670.28
连队夸张的举动或形象使忧虑先生钱币流量量净数 1,636,341.05 998,738.20
二、花费使忧虑夸张的举动或形象先生钱币流量量:
花费回收现钞
花费进项现钞
对待固定资产、无形资产及倚靠年深月久资产

夸张的举动或形象回收现净金

分店及倚靠事情单位的对待

净金

已收到与花费使忧虑关系到的倚靠现钞。
花费使忧虑钱币流量入
固定资产紧握与建立、无形资产及倚靠年深月久资产

夸张的举动或形象现钞

700, 1,318,69
花费有利现钞
分店及倚靠事情单位有利的现钞

净金

有利与花费使忧虑关系到的倚靠现钞
花费使忧虑钱币流量量 700, 1,318,69
花费使忧虑夸张的举动或形象先生钱币流量量净数 -700, -1,318,69
三、筹资使忧虑产先生钱币流量量:
花费收到的现钞
诡计专款收到的现钞 285,000, 270,000,
倚靠与筹资使忧虑关系到的现钞 164,
融资使忧虑钱币流量入 285,000, 270,164,
归还债务影响有利的现钞 275,000, 205,000,
分派利息、到达或利钱有利现钞 8,829,204.59 10,747,886.90
有利与筹资使忧虑关系到的倚靠现钞 1,142,40 18,346,806.11
筹资使忧虑钱币流量量 284,971,604.59 234,094,693.01
筹资使忧虑产先生钱币流量量净数 28,395.41 36,069,695.88
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲撞
五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 964,736.46 35,749,744.08
加:年终的现钞和现钞等价物 30,716,238.24 20,789,295.86
六、终点站现钞和现钞等价物剩余的 31,680,974.70 56,539,039.94

法定代劳人:李宝平 掌管会计师工作的掌管人:刘芬燕 会计师机构掌管人:吕燕

审计告发

□运用 √不运用

关怀财务盈余(THS518),存在更多机遇

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